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财务部_出纳1名

财务部

出纳1名

职位描述

   1 、负责管理库存现金、银行、其他货币资金。认真执行现金管理制度。依照银行结算规定,办理转帐结算业务。
   2、 严格执行库存现金限额,超过部分必须及时送存银行,不坐支现金,不用白条抵压现金。不保管帐外现金;保证银行日记帐每日结出余额;月终逐笔核对帐面余额与银行对帐单余额,编制“银行余额调节表”,将未达帐项明确列示并及时查询。做到及时登记、经常核对、定期结帐。
   3 、遵守有关财经法规,不兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目的登记工作;不受理不真实、不合法和违反会计制度的收支业务。建立健全现金、银行日记帐,严格审核现金收付凭证,做到日清月结、帐款相符。
   4 、坚持审批和复核制度,严格支票管理制度。根据审核无误的收付凭证办理业务。加强对空白支票及空白收据的管理,专设领用备查簿,登记票据领用和注销手续。
  5、 负责将整理好的原始凭证资料提交给会计做帐。
  6 、整理装订经办的收付凭证及有关会计资料,积极配合银行做好对帐、报帐工作。配合会计做好各种帐务处理。
  7、 确保库存现金、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整。严守保险柜密码的秘密,不得任意将保险柜钥匙交给他人。
   任职要求:
   1、具有大学专科或以上学历,财务管理相关专业,有财务1-3年工作经验。掌握计算机等办公设备使用,熟悉office办公软件的应用。与其他工作单位不存在劳动关系;
   2、掌握电厂财务管理、现金管理相关知识,掌握会计、税务等相关法律法规,熟练使用各种财务软件或系统;
   3、具有很强的人际沟通能力、计划执行能力,为人细致,考虑问题周到,且有较强的廉洁自律精神。

电子邮件:WLG@xjzxxn.com